金配资 ETF日报：3月以来半导体板块赓续回调，黄金坑或已徐徐出现，神色半导体斥地ETF

摘要：国际金价持续暴涨突破5000美元关口，黄金股上演涨停潮。随着近段时间以来国际金价不断跳涨并且频频创新高，黄金股已经成为现阶段A股市场的热点风口。在周一黄金股上演批量涨停潮的大背景下，股价尚未明显启动的金矿资源股或具备相当大的补涨空间。

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周一，资本市场刮起阵阵“涨价风”，有色锌、黄金股、有色铜、小金属、钛白粉……领涨概念无一离不开涨价的催化。

　　本日A股震撼上行，沪指高涨0.95%，深证成指高涨1.61%，创业板指高涨2.36%。沪深两市成交额约2.40万亿元，较上日有所放量。个股涨多跌少，全商场超3700只个股高涨。行业层面，锂电电解液、存储器、HBM等板块涨幅居前；汽车整车、稀土、化学纤维等板块则跌幅分解。

　　（资料开始：财联社）

　　以色列总理暗意和谈可能很快放置，同期好意思国方面也晓示将对伊朗口岸现实海上阻滞领域粉饰阿拉伯湾与阿曼湾，冲突或存在进一步升级的风险。路透社14日征引音信东谈主士的话说，好意思国和伊朗代表团将于本周晚些时分在巴基斯坦伊斯兰堡进行谈判。

　　A股发达相对坚挺，地缘要素对商场的边缘扰动或徐徐弱化，资金端对此的响应也趋于钝化。不外，后续上行空间的掀开仍依赖基本面撑持，短期大幅冲突存在较大压力，商场或更偏向结构性行情。具有功绩撑持的板块，或者前期治疗较为充分的板块，有望迎来反弹。

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　　近期商场风偏回升，半导体板块开动反弹，半导体斥地ETF（159516）高涨3.09%、科创芯片蓄意ETF（589260）高涨2.80%。算力荒+存储荒，推动半导体行业扩产推动。

　　行业动态追踪：

　　- 据SEMI2026年4月最新数据，2025年大家半导体斥地出货额达1351亿好意思元，同比增长15%，创历史新高，中国台湾、韩国、中国大陆运筹帷幄占据大家79%的商场份额，中国大陆斥地支拨处于近历史高位的49亿好意思元。

　　- 阐发TrendForce集邦究诘，由于供给赓续缩减、订单转念，以及锻练制程供应商产能推广不足等要素，预估2026年第二季Consumer DRAM合约价钱仍将赓续季增45-50%。

　　- 在SEMICON CHINA 2026上，国内半导体斥地厂商密集发布新家具，国内半导体斥地厂商不停提高工艺粉饰度及冲突先进制程，国内半导体斥地厂商国产替代加速推动。

　　国产算力方面，全民养虾加重国内算力荒，国产算力导入头部客户节拍有望加速。此外，DeepSeek V4近期或有望发布，全系或接收国产算力架构，结束从硬件到软件的竣工自主可控，并延续开源策略。这意味着国产AI干事器建设将加速放量，需求将随国产算力投资推广详情趣提高。

　　国产存储方面，存储需求赓续超预期，产能推广瓶颈明确，揣测供不应求将赓续至2027年，加价相接2026全年。HBM带动DRAM高阶制程升级，3D NAND向400层以上堆叠演进，单万片产能投资额同步提高。中国大陆晶圆产英雄人占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头成本开支督察高位，重叠两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备赓续性。

　　先进逻辑/先进封装/先进存储产能赓续急切，头部晶圆厂陆续上修成本开支。3月以来半导体板块赓续回调，黄金坑或已徐徐出现，感意思意思的投资者可神色半导体斥地ETF（159516）、20cm的科创芯片蓄意（589260）等。

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　　本日繁衍板块也发达较为可以，繁衍ETF（159865）高涨2.76%。

　　音信面上，传3月底天下能繁母猪存栏量是3810万头，客岁12月底是3961万头，积蓄减少151万头，一季度能繁环比着落3.8%，约略率是周四周五出官方数据。

　　面前繁衍行业已参预周期底部，猪价赓续下探并屡翻新低，行业计较窘境进一步加重。旺季仔猪繁衍亏本扩大，天津期货配资有望推动产能去化分解提速，周期回转预期赓续强化。猪价低位运行、仔猪深度亏本、淘汰母猪价钱走弱，共同驱动能繁母猪存栏加速去化，板块左侧契机赓续显露。

　　关于但愿把捏周期底部契机的投资者而言，追踪中证畜牧繁衍指数的繁衍ETF（159865）提供了一个粗浅高效的布局器具。该指数生猪繁衍相关公司权重恒久督察在50%摆布，前十大持股高度市欢于牧原、温氏等龙头，运筹帷幄占比近7成。指数对生猪产业的映射主要体面前母猪与出栏侧，聚焦产业链中上游。树立该指数不仅能够灵验追踪龙头绩效与行业周期，又能漫衍单一个股的特色风险。感意思意思的投资者可符合神色繁衍ETF（159865）并探讨左侧契机，把捏产能去化带来的恒久树立价值。

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　　本日尾盘锂电电解液“腾飞”，新材料ETF（159761）高涨1.38%。

　　锂电材料方面，电解液企业发布功绩26Q1功绩预增公告，锂电下流需求向好徐徐得到功绩认证，板块情谊有所提振。昔日瞻望二季度，储能参预旺季，且原材料加价有所传导，对功绩扰动徐徐减小。此外，能源端，新能源车出口发达苍劲、内需也有望筑底企稳，同期单车带电量提高带动能源，板块可以赓续神色。

　　半导体材料方面，半导体材料看成半导体行业的上游撑持行为，与下流大家半导体商场景气共振。商场对两存矿产+先进制程扩产的预期向好，半导体材料行直接采取益、空间随之掀开。好意思国对中国的半导体制裁是比年来中好意思科技竞争的中枢领域之一，短期内压制中国先进技能发展，恒久却加速中国产业链自主化程度。

　　建筑材料方面，AI驱动PCB不停升级，看成覆铜板上游材料之一的电子布参预量价都升通谈。具体而言，耗尽电子、AI愚弄等带动集成电路板产量赓续增长，粗犷布下流需求赓续向好。同期，随同CCL基本材料从M6向M7、M8、M9甚而M10的升级，低介电玻纤布（NE）、低介电玻纤二代布（NER）的需求将赓续提高，Q布愚弄的预期也将徐徐增强。

　　感意思意思的投资者可神色新材料ETF（159761），一键布局锂电、光伏、半导体、建材等领域的新材料。

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　　机器东谈主板块连续建造，机器东谈主ETF（159551）高涨2.55%。

　　国外：特斯拉赓续预热Optimus V3。3月25日，特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵敏手、丝杠等中枢硬件，以及自主行走、工场实训家务等，强调灵敏手的智商。3月31日，马斯克在X上表态V3正在完成临了远离职责。

　　国内：客岁国内东谈主形机器东谈主产销占大家大头，本年国内东谈主形机器东谈主产销揣测仍然会保持高增长。【宇树】科创板IPO获上交所受理，已完成两轮问询申诉，上市程度迈入关键阶段。【优必选】与本田交易在东谈主形机器东谈主与无东谈主车领域达成策略谐和。国内机器东谈主厂商的成本运作仍在稳步推动之中。

　　面前机器东谈主板块情谊+预期已至历史较低位置，但产业链反馈各行为仍在有序推动中，4-5月揣测供应链仍有明确进展，年中参预量产预期不变。特斯拉Optimus V3远离职责完成后，揣测4月有望认真发布，商场风偏和情谊回顾下板块迎来一定反弹。感意思意思的投资者可神色机器东谈主ETF（159551）。

　　风险提醒：投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄面目的别离。依期定额投资是指引投资东谈主进行恒久投资、平均投资成本的一种疏漏易行的投资面目。可是依期定额投资并不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄的等效答理面目。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金和货币商场基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会濒临因投资方针、商场轨制以及来去限定等相反带来的私有风险，提请投资者防备。板块/基金短期涨跌幅列示仅看成著作分析不雅点之援助材料，仅供参考，不组成对基金功绩的保证。文中说起个股短期功绩仅供参考，不组成股票保举，也不组成对基金功绩的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资忽视或欢喜。如需购买相关基金家具，请您神色投资者符合性贬责相关章程、提前作念好风险测评，并阐发您本身的风险承受智商购买与之相匹配的风险品级的基金家具。基金有风险，投资需严慎。

　　特约作家：国泰基金

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